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纸金通:6月30日WTI原油交易策略分析

2025/6/30 9:45:43 来源:纸金通 阅读:312 次 字体大小:

一、市场热点新闻与数据解读

近期原油市场受到多方面因素影响。从供应端来看,OPEC+在5月和6月连续两个月以高于预期的幅度增产,6月日均增产41.1万桶,主要涉及沙特、俄罗斯、阿联酋等8个产油国,这一举措旨在测试市场对额外供应的承受能力,同时为夏季需求旺季提供缓冲。美国能源信息署(EIA)数据显示美国页岩油产量也有增长趋势,5月页岩油产量进一步增加。

需求方面,全球经济复苏步伐放缓的担忧仍在持续,国际能源署(IEA)最新报告下调了2025年全球原油需求增长预期至每日120万桶。并且美国商业原油库存连续第三周增加,达到4.85亿桶,较五年同期平均水平高出约3%。

在价格表现上,截至6月29日,布伦特原油价格报66.32美元/桶,较前一交易日下跌0.37美元,跌幅0.56%;WTI美原油期货价格则为65.04美元/桶,下跌0.20美元,跌幅0.31%。6月30日当前,国际WTI原油报价64.77美元,今日下跌 -0.30美元,最高65.21,最低64.52 。

二、趋势分析

(一)长期趋势

从长期来看,全球原油市场供需格局正在发生变化。供应端的增产以及需求增长预期的下调,使得市场面临一定的供应过剩压力。机构预计2026年布伦特原油可能回落至58美元/桶,这暗示着原油价格在未来一段时间内可能呈现震荡下行的趋势。

(二)短期趋势

短期而言,油价在近期呈现下跌态势,不过也存在一定的波动。6月27日国际油价曾小幅反弹,纽约原油(WTI)涨0.43%至65.52美元/桶,布伦特原油涨0.06%至67.77美元/桶,但随后又继续下跌。当前油价处于下降通道中,但需关注地缘政治等突发因素可能带来的反弹风险。

三、技术分析

(一)K线形态

从近期的K线图来看,WTI原油价格连续多日收阴,显示出空头力量占据主导。今日K线呈现小阴线,价格在一定范围内波动,上方受到短期均线的压制。

(二)均线系统

短期均线如5日、10日均线呈现空头排列,对价格形成明显的压力。中长期均线也逐渐拐头向下,进一步表明市场的弱势格局。

(三)指标分析

MACD指标在零轴下方死叉运行,绿色动能柱持续放量,显示空头动能较强。KDJ指标处于超卖区域,但尚未出现明显的金叉信号,说明价格仍有进一步下跌的可能。

四、交易策略建议

(一)做空策略

鉴于当前的趋势和技术形态,建议采取逢高做空的策略。当油价反弹至65.5 - 65.8美元附近时,可以考虑轻仓做空,止损设置在66.2美元上方,目标价位看向64.0 - 63.5美元。如果价格有效跌破64.0美元,可以进一步下看至63.0美元。

(二)做多策略

如果油价出现大幅下跌,跌至63.0 - 63.3美元附近,且出现明显的止跌信号,如K线出现长下影线、指标出现底背离等,可以考虑轻仓做多,止损设置在62.7美元下方,目标价位看向64.5 - 65.0美元。

(三)风险控制

在交易过程中,一定要严格控制风险。合理设置止损和止盈,避免过度交易。同时,要密切关注市场的动态变化,如地缘政治局势、OPEC+的政策调整以及经济数据的公布等,及时调整交易策略。

需要注意的是,原油市场具有较高的不确定性和波动性,以上交易策略仅供参考,投资者应根据自己的风险承受能力和投资经验谨慎决策。

本文由纸金通原创,文中所述任何内容仅供参考,投资者据此操作,风险自负。

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