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纸金通:6月27日国际WTI原油交易策略分析

2025/6/27 9:45:33 来源:纸金通 阅读:672 次 字体大小:

一、热点新闻资讯与数据解读

(一)隔夜新闻回顾

6月26日国际油价冲高回落,收盘时小幅收涨。纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨32美分,收于每桶65.24美元,涨幅为0.49%。近期原油市场受多方面因素影响,地缘政治风险出现阶段性缓和,使得油价自前期高位大幅下挫。

(二)重点因素分析

1. 地缘政治因素:特朗普宣布伊以停火导致油价回落,但伊朗议会讨论关闭霍尔木兹海峡,美国B - 2轰炸机空袭伊朗核设施的消息仍埋隐患。若地缘政治紧张局势再度升级,如霍尔木兹海峡被关闭,将严重影响原油运输,导致供应短缺,推动油价大幅上涨;反之,若局势持续缓和,油价将缺乏地缘政治方面的上涨动力。

2. 供需因素:EIA原油库存大降584万桶(超预期),这显示短期内原油供应趋紧,对油价形成支撑。然而,OPEC + 7月增产计划箭在弦上,页岩油增产预期升温,未来供应增加的可能性较大,会对油价上涨形成压制。

3. 美元与宏观情绪因素:美元指数创三年新低(特朗普施压美联储人事),支撑原油短期反弹。因为原油以美元计价,美元贬值会使原油对于其他货币持有者来说变得相对便宜,从而增加需求,推动油价上升。但全球关税加征(如钢铁关税提至50%)抑制需求前景,若需求持续受到抑制,油价上涨空间将受限。

二、趋势分析

(一)短期趋势

从近期走势来看,油价在地缘政治风险缓和后大幅下挫,目前处于震荡整理阶段。虽然昨日小幅收涨,但整体上涨动力不足。在供需矛盾的影响下,油价可能在低库存支撑与增产压力之间拉锯。若增产预期逐渐兑现,油价可能继续下行;若地缘政治风险再次爆发或库存持续下降,油价有望反弹。

(二)中期趋势

考虑到OPEC + 7月增产计划以及页岩油增产预期,中期内原油供应可能增加,而全球关税加征抑制需求前景,油价面临一定的下行压力。不过,若美联储降息预期兑现,经济活动走强带动原油需求增加,可能会缓解油价的下行压力。

三、技术分析

(一)关键点位

WTI原油日线显示,65美元成多空争夺点。目前国际WTI原油当前报价65.58美元,若站稳65.5则挑战67美元(200日均线),反之若跌破64.3可能下探62美元。

(二)持仓结构

投机净多头寸降至年内低位,反映市场对中长期过剩的担忧,这也从侧面说明市场做多力量相对薄弱,油价上涨面临一定阻力。

四、交易策略建议

(一)多头策略

若投资者看多原油,可在64.3 - 64.5区间试多。设置止损63.8,因为一旦跌破该价位,油价可能进一步下探,止损可以控制损失。目标先看65.5,若能有效突破65.5,则进一步看向67.0,主要基于旺季去库逻辑,若库存持续下降,油价有望反弹至目标价位。

(二)空头策略

若投资者看空原油,可在67.0 - 67.5逢高布局空单。设置止损68.2,当油价突破该价位时,可能意味着上涨趋势确立,止损可避免更大损失。目标先看64.0,若OPEC + 增产计划兑现,油价可能继续下行至62.0。

总体而言,原油市场目前不确定性较大,投资者需密切关注地缘政治局势、供需数据以及美元指数等因素的变化,及时调整交易策略。

本文由纸金通原创,文中所述任何内容仅供参考,投资者据此操作,风险自负。

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